- admin
- آذر 8, 1400
- 6:15 ب.ظ
طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث استخر سرپوشیده
توضیحات
مـقـدمـه :
تمايل روزافزون افراد جامعه به روش زندگي مدرن و ماشيني ، موجب ايجاد تغييراتي در امور روزمره گشته است. كاهش فعاليتهاي فيزيكي از مهم ترين اين تغييرات است كه عامل اصلي در افزايش نرخ ابتلا به بيماريهاي گوناگون بالاخص امراض قلبي به شمار ميايد. پرداختن به ورزش به منظور جبران اين كاهش در فعاليت هاي روزانه ميتواند تضمين كننده حفظ سلامت افراد باشد.
خلاصه طرح
| موضوع طرح : احداث استخر سرپوشيده و ارائه خدمات آموزشي و تفريحي
محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور سرمايه گذاري كـل: 5/954 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 5/104 ميليون ريال سهم تسهيلات: 850 ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: 13 ماه اشتغالزايي : 9 نفر |
طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی احداث استخر سرپوشیده
در اين ميان شنا از محبوب ترين ورزش ها است كه به واسطه ايجاد نشاط و رفع خستگي بيش از پيش مورد اقبال عمومي واقع گرديده است. خصوصا به منظور پر بار ساختن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان ، و هدايت آنان به سمت ورزش احداث استخرهاي شنا حائز اهميت خاصي هستند. ضمن اينكه اهميت آموزش شنا با توجه به حديث نبوي كاملا آشكار است.
با عنايت به موارد فوق الذكر و نيز لزوم رعايت شئونات مربوط به بانوان احداث استخرهاي سرپوشيده توسط بانوان وجهت استفاده بانوان ، علاوه بر دارا بودن توجيه مناسب اقتصادي ميتواند بستر ساز اشتغال به كار نيروهاي جوياي كار گردد.
توجيه اقتصادي طرح :
الف – سرمايه گذاري ثابت :
الف – 1 ) زميـن :
| متـراژ ( متر مربع ) | هزينه واحد ( هزارريال ) | هزينه كل ( ميليون ريال ) |
| 750 | 500 | 375 |
الف – 2 ) محوطه سازي :
| رديف | شــرح | مقدار | هزينه واحد ( هزارريال) | هزينه كل (ميليون ريال ) |
| 1
2 |
تسطيح و خاكبرداري
فضاي سبز و پاركينگ |
750مترمربع
200مترمربع |
6
150 |
5/4
30 |
| جـــمـــع | 5/34 | |||
الف – 3 ) ساختمانها:
| رديف | شــرح | زيربنا(m2) | هزينه واحد ( هزارريال) | هزينه كل (ميليون ريال ) |
| 1
2 3 4 5 6 7 |
دفتر
گيشه سالن و استخر رختكن دوشهاي آب سالن سونا بوفه |
24
6 336 12 8 24 12 |
500
500 800 600 600 800 500 |
12
3 8/268 2/7 8/4 2/19 6 |
| جــــــمـــع | 321 | |||
الف – 4 ) ماشينآلات:
ارقام به ميليون ريال
| رديف | شــرح | هزينه كل |
| 1
2 3 |
قفسه رختكن
قفسه بوفه يخچال |
7
1 2 |
| جـــــمــــع | 10 | |
الف – 5 ) تاسيسات:
ارقام به ميليون ريال
| رديف | شــرح | هزينه كل |
| 1
2 3 4 5 6 7 |
انشعاب برق سه فاز
انشعاب آب شهري انشعاب گاز شهري سيستم حرارت مركزي و سونا سيستم تصفيه و پمپاژ آب سيستم تهويه مطبوع سيستم نجات و اطفاي حريق و كمك هاي اوليه |
10
10 5 45 30 10 5 |
| جـــمـــع | 115 | |
الف – 6 ) تجهيزات اداري:
ارقام به ميليون ريال
| رديف | شـــرح | هزينه كل |
| 1
2 3 4 5 |
تلفـن
ميز و صندلي و مبل اداري رايانه ( 2 دستگاه ) چاپگر تجهيزات آبدارخانه و وسايل رفاهي كاركنان |
3
4 8 3 2 |
| جــــــمـــــع | 20 | |
الف – 7 ) هزينههاي قبل از بهرهبرداري :
ارقام به ميليون ريال
| رديف | شـــرح | هزينه كل |
| 1
2 |
هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات
دستمزد نگهبان در دوره سازندگي ( يكسال ) |
2/5
8/10 |
| جــــــمـــــع | 16 | |
جمع كل سرمايه گذاري ثابت
| شـــرح | هزينه ( ميليون ريال ) |
| زمـين
محوطه سازي و ساختمان ها ماشينآلات تاسيسات تجهيزات اداري هزينه هاي قبل از بهرهبرداري |
375
5/355 10 115 20 16 |
| جــــمــــع | 5/891 |
| پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) | 5/44 |
جمـــــع كل |
936 |
ب- هزينه هاي جاري :
ب – 1 ) مواد اوليه :
| رديف | شـرح | مصرف سالانه | هزينه واحد (هزارريال) | هزينه كل(ميليونريال) |
| 1
2 3 |
مواد شوينده و ضدعفونيكننده
كلـر اجناس بوفه |
–
500 كيلوگرم – |
–
10 – |
2
5 33 |
| جــــمــــع | 40 | |||
ب – 2 ) حقوق و دستمزد :
ارقام به ميليون ريال
| رديف | شــرح | تعداد – نفر | حقوق ماهانه | حقوق كل |
| 1
2 3 4 5 6 7 |
مدير طرح
حسابدار مسئول فروش كارگر خدماتي و تاسيسات كارگر تاسيساتي مربي و نجات غريق نگهبان و سرايدار |
1
1 2 1 1 2 1 |
2/1
1 9/0 8/0 9/0 1/1 9/0 |
8/16
14 2/25 2/11 6/12 8/30 6/12 |
| 23% سهم كارفرما ازحق بيمه | 3/24 | |||
| جـــمــــع كل | 9 | – | 5/147 | |
ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :
ارقام به ميليون ريال
| رديف | شـــرح | ارزش دارايي | نرخ | هزينه كل |
| 1
2 3 4 |
ساختمان و محوطه سازي
تاسيسات ماشينآلات تجهيزات اداري |
5/355
115 10 20 |
2%
4% 4% 10% |
1/7
6/4 4/0 2 |
| جــــــمـــــــع | 1/14 | |||
ب- 4 ) هزينه استهلاك :
ارقام به ميليون ريال
| رديف | شـــرح | ارزش دارايي | نرخ | هزينه كل |
| 1
2 3 4 |
ساختمان و محوطه سازي
تاسيسات ماشينآلات تجهيزات اداري |
5/355
115 10 20 |
10%
12% 10% 20% |
55/35
8/13 1 4 |
| جــــــمـــــــع | 35/54 | |||
ب- 5 ) سوخت و انرژي :
| شـــرح | واحد | مصرف سالانه | هزينه واحد (ريال) | هزينه كل(ميليون ريال) |
| برق
آب گاز تلفن |
كيلووات ساعت
متر مكعب – – |
80000
40000 – – |
250
200 – – |
20
8 4 3 |
| جــــــمـــــــع | 35 | |||
جمـع هزينه هاي جاري طرح
| شـــرح | هزينه ( ميليون ريال ) |
| مواد اوليه و نهاده هاي توليد
حقوق و دستمزد نگهداري و تعميرات استهلاك سوخت و انرژي |
40
5/147 1/14 35/54 35 |
| جــــمــــع | 95/290 |
| پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) | 55/14 |
جمـــــع كل |
5/305 |
سرمايه در گردش ( يك ماهه )
| شـــرح | هزينه ( ميليون ريال ) |
| حقوق و دستمزد
سوخت و انرژي مواد اوليه |
3/12
9/2 3/3 |
جمـــــع كل |
5/18 |
جمع كل سرمايه گذاري طرح
| شـــرح | هزينه ( ميليون ريال ) |
| سرمايه ثابت
سرمايه در گردش |
936
5/18 |
جمـــــع كل |
5/954 |
ج- درآمد طــرح :
(ارقام به ميليون ريال )
| رديف | شــرح | تعداد | ارزش | جمـع |
| 1
2 3 |
شهريه دوره هاي آموزشي شنا*
وروديه استخر فروش بوفه |
1350
44000 – |
2/0
015/0 – |
270
660 70 |
| جــمــع | 1000 | |||
*– تعداد مراجعين با فرض سه نوبت كاري در روز و سيصد و شصت روز كاري در نظر گرفته شده است و طول دوره هاي آموزشي شنا 8 جلسه ميباشد.
برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي:
رديف |
شرح | مبلغ(ميليون ريال) |
| 1
2 |
استهلاك هزينه هاي قبل از بهرهبرداري ( 4ساله )
هزينه تبليغ و اداري ( معادل 2% مبلغ شهريه ) |
4
20 |
| جمــع | 24 | |
پيش بيني مالي طرح
| شــرح | ميليون ريال |
| درآمد ( فروش ) | 1000 |
| كسر مي شود : قيمت تمام شده | 5/305 |
| سود ناويژه | 5/694 |
| كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش | 20 |
| سود عملياتي | 5/674 |
| كسر ميشود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري | 4 |
| سود ويژه قبل از كسر ماليات | 5/670 |
محاسبه دوره برگشت سرمايه:
| دوره بازگشت سرمايه = 05/1 سال ( تقريبا 13 ماه ) |
محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )
( ارقام به ميليون ريال )
| شــرح | هزينة متغير | هزينة ثابت | هزينة كــل | ||
| مبلغ | درصد | مبلغ | درصد | ||
| مواد مصرفي | 40 | 100 | 0 | – | 40 |
| حقوق و دستمزد | 6/51 | 35 | 9/95 | 65 | 5/147 |
| سوخت و انرژي | 28 | 80 | 7 | 20 | 35 |
| تعمير و نگهداري | 3/11 | 80 | 8/2 | 20 | 1/14 |
| استـهلاك | 0 | – | 35/54 | 100 | 35/54 |
| بيمه | 0 | – | 7/18 | 100 | 7/18 |
| توزيع و فروش | 20 | 100 | 0 | – | 20 |
| استهلاك قبل ازبهره برداري | 0 | – | 4 | 100 | 4 |
| پيش بيني نشده | 37/12 | 85 | 18/2 | 15 | 55/14 |
| جمـــع | 27/163 | – | 93/184 | – | 2/348 |
بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل 1/22% مي باشد.
محاسبة كارمزد وام
| 1 – عقد مشاركت مدني:
مبلغ قرارداد: مدت قرارداد كارمزد كارمزد عقد مشاركت مدني: |
850 ميليون ريال
دوازده ماه 22% 187 ميليون ريال |
| 2 – عقد فروش اقساطي:
مبلغ قرارداد مدت قرارداد كارمزد تسهيلات كارمزد عقد فروش اقساطي كل كارمزد تسهيلات كارمزد سالانه اصل تسهيلات سالانه |
1037 ميليون ريال
36 ماه 22% 21/342 ميليون ريال 21/529 ميليون ريال 4/176 ميليون ريال 3/283 ميليون ريال |
جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :
ارقام به ميليون ريال
| شرح | سال 1 | سال 2 | سال 3 | سال 4 |
| اصل بازپرداخت تسهيلات | 0 | 3/283 | 3/283 | 3/283 |
| كارمزد تسهيلات | 0 | 4/176 | 4/176 | 4/176 |
| جمــع | 0 | 7/459 | 7/459 | 7/459 |
