تمايل روزافزون افراد جامعه به روش زندگي مدرن و ماشيني ، موجب ايجاد تغييراتي در امور روزمره گشته است. كاهش فعاليتهاي فيزيكي از مهم ترين اين تغييرات است كه عامل اصلي در افزايش نرخ ابتلا به بيماريهاي گوناگون بالاخص امراض قلبي به شمار مي‌ايد. پرداختن به ورزش به منظور جبران اين كاهش در فعاليت هاي روزانه ميتواند تضمين كننده حفظ سلامت افراد باشد.
خلاصه طرح
| موضوع طرح : باشگاه ورزشي ( ورزشهاي رزمي ) با ظرفيت پذيرش 2600 هنرجو در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور سرمايه گذاري كـل: 3/313 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 3/33 ميليون ريال سهم تسهيلات: 280 ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: 24 ماه اشتغالزايي : 7 نفر |
مـقـدمـه :
تمايل روزافزون افراد جامعه به روش زندگي مدرن و ماشيني ، موجب ايجاد تغييراتي در امور روزمره گشته است. كاهش فعاليتهاي فيزيكي از مهم ترين اين تغييرات است كه عامل اصلي در افزايش نرخ ابتلا به بيماريهاي گوناگون بالاخص امراض قلبي به شمار مي‌ايد. پرداختن به ورزش به منظور جبران اين كاهش در فعاليت هاي روزانه ميتواند تضمين كننده حفظ سلامت افراد باشد.
از ديگر سو ، با عنايت به اشتغال بكار بانوان در محيط خارج از منزل و قرار گرفتن آنان در محيط هاي شهري ايجاب مي‌نمايد كه بانوان از آمادگي جسماني لازم براي گذران فعاليتهاي روزمره و حتي دفاع از خود – در موارد مقتضي – برخوردار باشند. انواع ورزش هاي رزمي متداول در كشور با توجه به اين عوامل ، مورد توجه اين قشر از جامعه واقع گرديده است.
باشگاههاي ورزشي در اين ميان محيط هايي هستند كه قادرند ضمن رعايت اصول علمي آموزش ورزش هاي رزمي در ضمن حفظ شئونات جامعه به اين مهم بپردازند. در اين راستا احداث چنين واحدهايي توسط بانوان علاوه بر دارا بودن توجيه اقتصادي مناسب راهي براي نيل به اهداف فوق الاشاره خواهد بود.
سرمايه گذاري مورد نياز طرح
الف – سرمايه ثابت
- مكان مورد نياز طرح ، شامل يك باب ساختمان با كاربري اداري داراي سالن به مساحت تقريبي 300 متر مربع كه ارزش رهن كامل (حصه ثابت ) آن معادل 250 ميليون ريال برآورد ميشود.
2- تجهيزات و تاسيسات :
| رديف | شــرح | تعداد | هزينه واحد | هزينه (ميليون ريال) |
| 1
2 3 4 5 6 |
كف پوش
تاتامي وسايل ورزشي سيستم اطفاي حريق و كمكهاي اوليه سيستم تهويه تجهيزات رختكن |
–
2 – – – – |
–
1 – – – – |
3
2 10 2 2 3 |
| جمــــع | 22 | |||
3- تاسيسات اداري :
| رديف | شــرح | تعداد | هزينه (ميليون ريال) |
| 1
2 3 4 5 |
رايانه روميزي
ميز و صندلي اداري صندلي پلاستيكي تلفن ساير ( لوازم روي‌ميز و آشپزخانه، سطل زباله) |
1 سري
1 سري 10 1 – |
5
2 1 2 1 |
| جمـــع | 11 | ||
4- هزينه هاي قبل از بهره برداري :
| رديف | شـــرح | هزينه ( ميليون ريال ) |
| 1 | هزينه تهيه طرح توجيهي، اخذ مجوز و ثبت تسهيلات | 4 |
| جمـــع | 4 | |
جمع كل سرمايه گذاري ثابت
| شـــرح | هزينه ( ميليون ريال ) |
| حصه ثابت ساختمان
تجهيزات و تاسيسات تجهيزات اداري هزينه هاي قبل از بهره‌برداري |
250
22 11 4 |
| جــــمــــع | 287 |
| پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) | 3/14 |
جمـــــع كل |
3/301 |
ب- سرمايه در گردش :
1- سوخت و انرژي :
| رديف | شــرح | هزينه (ميليون ريال) |
| 1
2 3 |
بــرق
تلفـن شارژ ساختمان |
5
18 2 |
| جمـــع | 25 | |
2- حقوق و دستمزد :
( ارقام به ميليون ريال )
| رديف | شــرح | حقوق ماهانه | 23%سهم‌كارفرما | تعداد | حقوق كل ( 14 ماه) |
| 1
2 3 4 |
مدير طرح
مدير داخلي مربي آبدارچي و سرايدار |
2/1
1/1 1 85/0 |
31/3
04/3 04/11 35/2 |
1
1 4 1 |
11/20
44/18 04/67 25/14 |
| جـــمـــع | 7 | 84/119 | |||
3- هزينه استهلاك :
( ارقام به ميليون ريال )
رديف |
شرح | ارزش دارايي | ضريب استهلاك | هزينه استهلاك |
| 1
2 |
تجهيزات و تاسيسات
اثاثيه اداري |
22
11 |
12%
20% |
64/2
2/2 |
| جمـــع | 84/4 | |||
5- هزينه نگهداري و تعميرات :
( ارقام به ميليون ريال )
رديف |
شرح | ارزش دارايي | ضريب نت | هزينه نت |
| 1
2 |
تجهيزات و تاسيسات
اثاثيه اداري |
22
11 |
4%
10% |
9/0
1/1 |
| جمـــع | 2 | |||
جدول هزينه هاي جاري طرح
| رديف | شرح | هزينه كل ( ميليون ريال ) |
| 1
2 3 4 5 |
سوخت و انرژي
حقوق و دستمزد استهلاك نگهداري و تعميرات هزينه هاي پيش بيني نشده ( 5% اقلام فوق ) |
25
84/119 84/4 2 58/7 |
| جــــمــع | 26/159 | |
سرمايه در گردش ( يكماهه )
| شرح | هزينه كل ( ميليون ريال ) |
| حقوق و دستمزد
سوخت و انرژي |
10
2 |
| جـــمـــع | 12 |
جمع كل سرمايه گذاري طرح
| شـــرح | هزينه ( ميليون ريال ) |
| سرمايه ثابت
سرمايه در گردش |
3/301
12 |
جمـــــع كل |
3/313 |
ج- درآمد طرح :
(ارقام به ميليون ريال )
| رديف | شــرح | تعداد | ميانگين شهريه | جمـع |
| 1 | شهريه دوره هاي ورزشي | 2600 | 11/0 | 286 |
| جــمــع | 286 | |||
برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي:
رديف |
شرح | مبلغ(ميليون ريال) |
| 1
2 |
استهلاك هزينه هاي قبل از بهره‌برداري ( 4ساله )
هزينه تبليغ و اداري ( معادل 2% مبلغ شهريه ) |
1
72/5 |
| جمــع | 72/6 | |
پيش‌بيني مالي طرح
| شرح | ميليون ريال |
| درآمد طرح | 286 |
| قيمت تمام شده | 26/159 |
| سود ناويژه | 74/126 |
| كسر ميشود:
هزينه هاي اداري |
72/5 |
| سود عملياتي | 02/121 |
| استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري | 1 |
| سود ويژه قبل از كسر ماليات |
02/120 |
محاسبه دوره بازگشت سرمايه:
| دوره بازگشت سرمايه = 99/1 سال ( تقريبا بيست‌وچهار ماه ) |
محاسبه نقطه سر به سر:
( ارقام به ميليون ريال )
| شــرح | هزينة متغير | هزينة ثابت | هزينة كــل | ||
| مبلغ | درصد | مبلغ | درصد | ||
| حقوق و دستـمزد | 94/41 | 35 | 9/77 | 65 | 84/119 |
| سوخت و انـرژي | 20 | 80 | 5 | 20 | 25 |
| تعمير و نگهداري | 6/1 | 80 | 4/0 | 20 | 2 |
| اســـــتــــهلاك | – | – | 84/4 | 100 | 84/4 |
| هزيـنه هاي اداري | 72/5 | 100 | – | – | 72/5 |
| استهلاك قبل ازبهره برداري | – | – | 1 | 100 | 1 |
| پيش بينـــي نشده | 44/6 | 85 | 14/1 | 15 | 58/7 |
| جمـــع | 7/75 | – | 28/90 | – | 98/165 |
| نقطه سر به سر= 93/42 % |
محاسبه كارمزد وام :
( ارقام به ميليون ريال )
| 1) عقد مشاركت مدني:
مبلغ قرارداد مدت قرارداد نرخ كارمزد كارمزد عقد مشاركت مدني |
280 ميليون ريال
سه ماه 19% 3/13 ميليون ريال |
| 2) عقد فروش اقساطي:
مبلغ قرارداد مدت قرارداد كارمزد تسهيلات كارمزد عقد فروش اقساطي كل كارمزد تسهيلات كارمزد سالانه اصل تسهيلات سالانه |
3/293 ميليون ريال
45 ماه 19% 49/104 ميليون ريال 79/117 ميليون ريال 41/31 ميليون ريال 67/74 ميليون ريال |
جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات
| شرح | سال اول | سال دوم | سال سـوم | سال چهارم |
| بازپرداخت اصل تسهيلات | 56 | 67/74 | 67/74 | 67/74 |
| كارمزد تســهيلات | 56/23 | 41/31 | 41/31 | 41/31 |
| جمـــع | 56/79 | 08/106 | 08/106 | 08/106 |
فهرست مطالب
عنوان
-موضوع طرح -محل اجراي طرح-مديريت طرح
-سودآوري ونرخ بازده داخلي-توليدودرآمدطرح- هزينه هاي جاري طرح
-شرح هزينه هاي سرمايه اي
-جدول ساختمانها وتأسيسات موردنيازطرح
-جدول ماشين آلات وادوات موردنيازطرح
-جدول كاركنان دائم طرح
-جدول خريددام وارزش ريالي آن
-جدول تغييرات دام درسالهاي مختلف -جدول موجودي دام درپايان سال-جدول كاركنان دائم طرح
-احتياجات دامهاي مختلف بازاي راس
-جدول محاسبه هزينه خوراك -جدول قيمت علوفه دام -محاسبه هزينه سوخت وبرق مصرفي-محاسبه هزينه تعميرات ونگهداري -محاسبه هزينه استهلاك وتعميرات ونگهداري
-جدول شماره 10 هزينه هاي جاري طرح
-جدول شماره 11 مقداروارزش توليدات طرح
-جدول جريان نقدينگي مالي پروژه
-جدول محاسبه تحليل هزينه وفايده -نمودارمنافع خالص تنزيل شده -نمودارجريان نقدينگي – منابع تأمين سرمايه
-نتيجه گيري وبررسي وپيشنهاد
مـقـــــــد مــه:
ازمهمترين عواملي كه پيشرفت درهرفعاليت توليدي واقتصادي راتضمين مي كند تلفيق دانسته هاي علمي باامكانات عملي است واين امردربرخي ازرشته هاي توليدي مانند فعاليت هاي دامپروري لازم وضروري مي باشد . چنانكه نگاهي اجمالي به وضعيت دامپروري كشورهاي پيشرفته داشته باشيم مشاهده مي نماييم كه بابكارگيري تكنولوژي واستفاده ازعلوم وفنون تخصصي راندمان توليد دركشورهاي صنعتي بطورچشمگيري افزايش يافته تا آنجا كه حدود80% درصد توليدات دامي مربوط به اين كشورها ميباشد و20% بيست درصد ديگرتوليد راكشورهاي درحال توسعه دارامي باشند. اين روندتوليدنسبت معكوس باجمعيت كشورها داشته و5 ميليارد جمعيت دنيا 20% توليد رادارند . لازمه تامين نيازپروتئيني اين جمعيت 5 ميلياردي بايستي ازطريق توليدات كشورهاي درحال توسعه وياواردات ازكشورهاي پيشرفته انجام گيرد.
باتوجه به اينكه يكي ازساده ترين راههاي توليدپروتئين ازطريق شير وفرآورده هاي آن ميباشد سرمايه گذاري روي اين بخش توليدي راضروري تر مي سازد . همانگونه كه شاهد هستيم روندواردات فرآورده هاي لبني وشيرخشك ازبدو انقلاب تاكنون ازكاهش برخورداربوده وباتوجه به سياستهاي دولت مردان كشورجمهوري اسلامي ايران اين وابستگي بايستي قطع گردد . درهمين راستا مراكز توليد شير وتبديل فرآورده هاي لبني بطور چشم گيري افزايش يافته ولي اين مقدار باتوجه به روند روبه رشد جمعيت كشورمان ومقايسه ميانگين سرانه مصرف موادپروتئيني باسايركشورهاي پيشرفته كمبودچشمگيرآن رانشان مي دهد وبه جهت ضرورت گام برداشتن درراستاي خودكفايي وبمنظور رسيدن به اهداف وسياستهاي آتي كشورطرح گاوداري شيري صنعتي 50 رأسي كه درذيل مشروح آن ذكرگرديده درنظر گرفته شده است .
موضوع طرح:
احداث يك واحد گاوداري شيري به ظرفيت 50رأس گاو مولدشامل تكميل واحدو خريد 50 رأس تليسه 7 ماهه آبستن وخريد و نصب ماشين آلات و تهيه خوراك وتأمين هزينه هاي جاري طرح به منظور بهره برداري از يك واحد گاوداري شيري 50رأسي.
موقعيت جغرافيايي :
استان خراسان درشمال شرقي ايران ودرهمسايگي كشورهاي تركمنستان وافغانستان وبين 30و 21 تا 38 و18 عرض شمالي و55 و28 تا 61 و14 طول شرقي ازنصف النهارگرينويچ قرار دارد وارتفاع ازسطح دريا دربلندترين نقطه 3211 متر ودرپست ترين نقطه 300متر مي باشد. ميزان بارندگي متوسط استان خراسان 150 ميلي متردر سال است وجزء مناطق خشك محسوب مي شود.كاركنان دائم طرح شامل 2 نفركارگر نيمه ماهر و يك نفر كارگر شيردوشي كه حقوق آنها درجدول مربوطه آمده است.
تشريح طرح پيشنهادي :
عمليات طرح شامل احداث و تكميل ساختمانها و خريد ماشين آلات وادوات و خريد آذوقه و تأمين سرمايه درگردش و خريد دام و ساير هزينه ها مي باشد. كه پس ازتكميل ساختمانهاي موردنياز وخريد قسمتي ازآذوقه موردنياز اقدام به خريد 50 رأس تليسه 7 ماهه آبستن و يك رأس جوانه اصيل خواهد شد كه به اين ترتيب بهره برداري از طرح شروع خواهدشد وبراساس صورت وضعيت تغييرات دام ازتليسه هاي توليدي طرح جهت جايگزيني گاوشيري حذفي استفاده مي شود.
سودآوري و نرخ بازده سرمايه گذاري :
براساس هزينه ها ودرآمدهاي نقدي درطرح ازسال اول سود آور بوده ونرخ بازده سرمايه گذاري معادل 16 درصد نتيجه شده است.
توليد ودرآمدطرح:
درطول دوران طرح تعداد گاوشيري ثابت وتليسه هاي توليدي جهت جايگزيني گاوهاي شيري حذفي و تلف شده استفاده مي شود ومازاد آن به فروش مي رسد. شير توليدي گوساله پروار شده و گاوهاي شيري حذف شده و تليسه مازاد وكود دامي جزء درآمد نقدي طرح خواهد بود. وارزش آنها درجداول منعكس شده است.
هزينه هاي جاري طرح :
هزينه هاي جاري طرح شامل هزينه كاركنان دائم طرح – بيمه اجتماعي سهم كارفرما- هزينه خوراك دام- بهداشت ودارو- خريد گاونر- كاه مصرفي زيرپا-سم کاشي ساختمان- سوخت وبرق مصرفي -تعميرات ونگهداري وهزينه هاي پيش بيني نشده 5% مي باشد.
1- شرح هزينه هاي سرمايه اي طرح :
1-1-هزينه هاي ثابت طرح:
1-1-1-جـدول ساختمـانهـا وتأسيــسات مـوردنياز طرح ارقام به هزارريال
| ارزش كل | ارزش واحد | غيرمسقف مترمربع | مسقف مترمربع | شـــرح | رديف |
| 45000 | 180 | 0 | 250 | اصطبل گاوهاي شيرده وخشك | 1 |
| 17500 | 35 | 500 | 0 | بهاربندگاوهاي شيرده وخشك | 2 |
| 11340 | 180 | 0 | 63 | اصطبل تليسه هاي پاي كل تازايش | 3 |
| 3955 | 35 | 113 | 0 | بهاربندتليسه هاي پاي كل تازايش | 4 |
| 8640 | 240 | 0 | 36 | زايشگاه وباكسي گوساله هاي شيرخوار | 5 |
| 1800 | 180 | 0 | 10 | گوساله
هاي 3هفته تا5/2ماهگي |
6 |
| 700 | 35 | 20 | 0 | بهاربندگوساله هاي 3هفته تا5/2ماهگي | 7 |
| 4500 | 180 | 0 | 25 | گوساله داني5/2تا6ماهه | 8 |
| 1750 | 35 | 50 | 0 | بهاربندگوساله 5/2تا6ماهه | 9 |
| 4500 | 180 | 0 | 25 | گوساله 6 تا12ماهه ماده | 10 |
| 1750 | 35 | 50 | 0 | بهاربند گوساله 6 تا12 ماهه | 11 |
| 4500 | 180 | 0 | 25 | گوساله 6تا12ماهه نوپروار | 12 |
| 1750 | 35 | 50 | 0 | بهاربندگوساله 6تا12ماهه نوپروار | 13 |
| 1350 | 180 | 0 | 7.5 | جايگاه گاونر | 14 |
| 525 | 35 | 15 | 0 | بهاربندجايگاه گاونر | 15 |
| 1800 | 180 | 0 | 10 | داروخانه وبيمارستان | 16 |
| 8750 | 350 | 25 | 0 | محوطه عمليات دامپزشكي | 17 |
| 21600 | 240 | 0 | 90 | سالن انتظارشيردوشي نگهداري شير | 128 |
| 141710 | جمع |
1-1-1-دنباله جـدول ساختمـانهـا وتأسيــسات مـوردنياز طرح ارقام به هزار ريال
| ارزش كل | ارزش واحد | غيرمسقف مترمربع | مسقف مترمربع | شــرح | رديف |
| 3600 | 180 | 0 | 20 | حمام دستشوئي وموتورخانه | 19 |
| 10500 | 350 | 0 | 30 | دفتراداري ومديريت | 20 |
| 15000 | 240 | 0 | 63 | انباركنستانتره | 21 |
| 20000 | 200 | 0 | 100 | هانگارعلوفه | 22 |
| 17500 | 350 | 0 | 50 | واحدمسكوني(خانه كارگري) | 23 |
| 16000 | 80 | 200 | 0 | سيلوي تخميري7*30*5/2 | 24 |
| 6000 | 60 | 100 | 0 | مخزن جمع آوري كود2*10*10 | 25 |
| 0 | 100 | 0 | منبع آب زميني3*3*2 | 26 | |
| 50000 | 20 | 2500 | 0 | محوطه سازي وجاده | 27 |
| 14016 | هزينه پيش بيني نشده5% | 28 | |||
| 294326 | جمع |
2-1-1-جدول ماشين آلات وادوات وتجهيزات طرح ارقام به هزار ريال
| ارزش كل | ارزش واحد | تعداد | واحد | شـــــــــــــــرح | رديف |
| 42000 | 42000 | 1 | دست?اه | پيکان | 1 |
| 24000 | 24000 | 1 | دست?اه | شيردوش چهارواحدي ثابت | 2 |
| 3000 | 150 | 20 | عدد | بيدون شير 50ليتري | 3 |
| 2500 | 2500 | 1 | عدد | مخزن حمل شير5/1 تني | 4 |
| 40000 | 40000 | 1 | دست?اه | شيرسردكن 2تني | 5 |
| 51500 | 51500 | 1 | دست?اه | تراكتور | 6 |
| 12000 | 12000 | 1 | دست?اه | تريلي 2تني | 7 |
| 400 | 40 | 10 | دست?اه | بيل فولادي بادسته | 8 |
| 75 | 25 | 3 | عدد | كلنگ بادسته | 9 |
| 480 | 160 | 3 | عدد | فرعون بادي | 10 |
| 800 | 400 | 2 | عدد | بخاري نفتي كاربوراتوردار | 11 |
| 75 | 15 | 5 | عدد | چهارشاخ | 12 |
| 2650 | 2650 | 1 | دست?اه | الكتروپمپ | 13 |
| 5000 | 5000 | 1 | دست?اه | كف كش | 14 |
| 4000 | 4000 | 1 | دست?اه | موتورپمپ | 15 |
| 150 | 30 | 5 | عدد | بازوي تنظيم | 16 |
| 2000 | 2000 | 1 | دست?اه | سمپاش موتور پشتي | 17 |
| 1050 | 350 | 3 | عدد | كپسول اتفاء حريق | 18 |
| 30000 | 30000 | 1 | عدد | منبع آب 60 ليتري باپايه ارتفاع 6 متر | 19 |
| 1500 | 1500 | 1 | عدد | مخزن سوخت 3000 ليتري | 20 |
| 450 | 450 | 1 | عدد | مخزن سوخت 1000 ليتري | 21 |
| 600 | 600 | 1 | عدد | آب’رمكن نفتي | 22 |
| 6000 | 6000 | 1 | عدد | موتوربرق اضطراري | 23 |
| 35000 | 35000 | 1 | فقره | حق انشعاب برق 50 آمپر | 24 |
| 265230 | جمع |
3-1-1-جدول خريددام وارزش ريالي آن ارقام به هزارريال
| ارزش كل | 8500 | مقدار | شرح | رديف |
| 425000 | 8500 | 50 | خريد50رأس تليسه | 1 |
| 7000 | 7000 | 1 | جوانه اصيل | 2 |
| 432000 | جمع |
جدول شماره 4 تغييرات وضعيت دام درسا لهاي مختلف
| سال5وبعد | سال4 | سال3 | سال2 | سال1 | شرح ضرايب فني: |
| 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | درصدزايش |
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | درصدگوساله گيري |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | درصدتلفات گاومولد |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | درصدتلفات تليسه |
| 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | درصدحذف |
| تركيب گله: | |||||
| 50 | 50 | 48 | 50 | 50 | گاوشيري |
| 49 | 49 | 47 | 49 | 0 | گاوشيري قابل بهره برداري |
| 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | گوساله نر |
| 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | گوساله ماده |
| 22 | 23 | 22 | 22 | 0 | تليسه |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | گاونر |
| فروش: | |||||
| 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | گاوشيري حذفي |
| 9 | 10 | 14 | 20 | 0 | تليسه مازاد |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | گاونرحذفي |
| 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | گوساله نر |
جدول ارزش موجودي دام درپايان هرسال ارقام به هزار ريال
| 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3120000 | 3250000 | گاوشيري |
| 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | گوساله ماده يكساله |
| 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | گاونر |
| 3412000 | 3412000 | 3412000 | 3282000 | 3412000 | جمع |
جدول شماره 5 موجودي دام دپايان هرسال
| سال 5به | سال 4 | سال 3 | سال 2 | سال 1 | شرح |
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | گوساله تا 8 ماهه |
| 23 | 22 | 23 | 22 | 0 | تليسه |
| 49 | 49 | 49 | 47 | 49 | گاوشيري |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | گاوخشك |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | گاونر |
| 119 | 118 | 119 | 116 | 96 | جمع |
2- هزينه هاي جاري طرح:
الف ) جدول كاركنان دائم طرح ارقام به ريال
| حقوق سالانه | حقوق ماهانه | تعدادنفر | شـــــــرح | رديف |
| 15600000 | 600000 | 2 | كارگرگاوداري | 1 |
| 13000000 | 1000000 | 1 | كارشناس دامپروري (مديرفني) | 2 |
| 9100000 | 700000 | 1 | كارگرشيردوشي | 3 |
| 3600000 | 300000 | 1 | دامپزشك پاره وقت | 4 |
| 41300 | حقوق سالانه كاركنان دائم طرح | جمع |
* 3 رديف اول معادل 23% درصد حقوق بيمه محاسبه گرديده است.
محاسبه مقدار خوراك مورد نياز سالانه بازاي هر راس به تفكيك نوع ماده خوراكي درواحد
| شير | سيلوي ذرت | كنسانتره | كاه | يونجه | شرح |
| 350 | 0 | 300 | 0 | 200 | گوساله تا 8 ماهه |
| 0 | 2190 | 547.5 | 182.5 | 912.5 | تليسه |
| 0 | 4015 | 2555 | 547.5 | 1460 | گاوشيري |
| 0 | 2555 | 730 | 547.5 | 912.5 | گاوخشك |
| 0 | 2555 | 730 | 730 | 1095 | گاونر |
| شير | سيلوي ذرت | كنسانتره | كاه | يونجه | جمع كل نياز سالانه |
| 15750 | 201845 | 140155 | 28105 | 82547.5 | سال1 |
| 15750 | 241995 | 147090 | 31025 | 99702.5 | سال2 |
| 15750 | 252215 | 152747.5 | 32302.5 | 103535 | سال3 |
| 15750 | 250025 | 152200 | 32120 | 102622.5 | سال4 |
احتياجات دامهاي مختلف به ازاي رأس به شرح جدول فوق
1-گاوشيرده : بااحتساب وزن 600 كيلو وزن زنده وميانگين 23 كيلوگرم توليدشير
روزانه بازاي يك رأس : سيلاژذرت 11كيلو- يونجه خشك 4 كيلو- كاه 1.5كيلوگرم كنسانتره 7 كيلوگرم
2-گاوخشك: بااحتساب 600كيلووزن زنده وازماه 8آبستني تا زايمان
نياز روزانه يك رأس به سيلوي ذرت 8كيلو- يونجه خشك 2.5 كيلو- وكاه 1.5 كيلو وكنسانتره 2.5 كيلو گرم
3-تليسه: 15تا 24 ماهگي درروز علوفه 4.5 كيلو وكنسانتره 2.5 كيلو
علوفه شامل يونجه خشك 2.5 كيلو- ذرت 6 كيلو – كاه 0.5 كيلو و كنسانتره 1.5 كيلوگرم
4-گوساله نروماده تاسن 8 ماهگي:
شير350 كيلو- يونجه 200 كيلو- كنسانتره 300كيلوگرم
5-گوساله ماده 8 تا 15 ماهگي:
سيلوي ذرت 5 كيلو- يونجه خشك 1.5 كيلو- كنسانتره 2 كيلو
6-گاونر تخمي: 3كيلو گرم يونجه – 2كيلوگرم كاه – 2.5 كيلو گرم كنسانتره – 7 كيلو گرم سيلوي ذرت
ب) محاسبه هزينه خوراك دام واحد ارقام به هزارريال
| سال چهارم وبه بعد | سال سوم | سال دوم | سال اول | شرح | ||||
| ارزش | مقدار | ارزش | مقدار | ارزش | مقدار | ارزش | مقدار | |
| 102623 | 102623 | 103535 | 103535 | 99703 | 99703 | 82548 | 82548 | يونجه |
| 9636 | 32120 | 9691 | 32303 | 9308 | 31025 | 8432 | 28105 | كاه |
| 129370 | 152200 | 129835 | 152748 | 125027 | 147090 | 119132 | 140155 | كنسانتره |
| 50005 | 250025 | 50443 | 252215 | 48399 | 241995 | 40369 | 201845 | ذرت علوفه اي |
| 22838 | 15750 | 22838 | 15750 | 22838 | 15750 | 22838 | 15750 | شير |
| 314471 | 552718 | 316342 | 556550 | 305273 | 535563 | 273317 | 468403 | جمع |
جدول قيمت علوفه
| ارزش هركيلوگرم | نوع توليد | ارزش هركيلوگرم | نوع علوفه |
| 1450 | شير | 1000 | يونجه خشك |
| 18500 | گوشت | 300 | كاه |
| 7E+06 | تليسه بارور | 200 | ذرت علوفه اي |
| 50 | كود | 850 | كنستانتره |
| ارزش به ريال | * | 1450 | شير |
ج )محاسبه هزينه سوخت وبرق مصرفي واحد:
| ارزش كل | ارزش واحد | تعدادروز | مقداردرروز | واحد | شرح | |||
| 1008000 | 140 | 180 | 40 | ليتر | نفت مصرفي | |||
| 657000 | 40 | 365 | 45 | كيلووات | برق | |||
| 1350000 | 450 | 200 | 15 | ليتر | بنزين | |||
| 3015 | جمع |
د) محاسبه هزينه لاستيك ماشين آلات واحد:
ريال 250000 وانت بارسالانه يك حلقه به ارزش
5- محاسبه هزينه سالانه تعميرات ونگهداري
| تعميرات | درصد | ارزش | شرح |
| 7358 | 0.025 | 294325.50 | الف) ساختمانهاوتأسيسات معادل 2.5% ارزش اوليه |
| 13262 | 0.05 | 265230 | ب) ماشين آلات وادوات معادل 5%ارزش اوليه |
| 20620 | 559556 | جمع هزينه هاي تعميرات ونگهداري | |
6- محاسبه هزينه استهلاك سالانه ساختمانها وتأسيسات وماشين آلات وادوات
* باتوجه به اينكه منظورنمودن استهلاك درهزينه ها باعث محاسبه دوبل يامجددنگردد وازطرفي برگشت سرمايه براي مامهم ميباشد لذا ارزش باقي مانده ساختمانها وتأسيسات وماشين آلات وادوات محاسبه مي گردد . عمرمفيد ساختمانهاوتأسيسات 20سال وماشين آلات وادوات 10سال درنظر?رفته شده است. ارزش اسقاط ساختمانها وتأسيسات 20درصد ارزش اوليه وماشين آلات 10درصد ارزش اوليه منظور شده اشت.
جدول شماره 10 هزينه هاي جاري طرح ارقام به هزارريال
| ال6وبعوبعد | سال5 | سال4 | سال3 | سال2 | سال1 | شرح | رديف |
| 41300 | 41300 | 41300 | 41300 | 41300 | 41300 | كاكنان دائم طرح | 1 |
| 314471 | 314471 | 314471 | 316342 | 305273 | 273317 | هزينه خوراك دام | 2 |
| 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | بهداشت ودارو | 3 |
| 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | كاه مصرفي زيرپا | 4 |
| 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | سمپاشي ساختمانها | 5 |
| 3015 | 3015 | 3015 | 3015 | 3015 | 3015 | سوخت وبرق مصرفي | 6 |
| 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | هزينه لاستيك ماشين آلات | 7 |
| 56263 | 56263 | 56263 | 56263 | 56263 | 56263 | هزينه تعميرات ونگهداري+استهلاك | 8 |
| 21005 | 21005 | 21005 | 21098 | 20545 | 18920 | هزينه هاي پيش بيني نشده5% | 9 |
| 441104 | 441104 | 441104 | 443068 | 431446 | 397315 | جمع |
شرح درآمدهاي گاوداري:
مدت شيردهي305 روز توليدروزانه بازاي راس23کيلو گرم 49راس فروش شير:
سال اول: فروش شير: تعداد49 راس گاوشيرده وتوليدروزانه 23 كيلوگرم به ازاي رأس ومدت شيردهي 305 روزودرسالهاي بعدي طرح سلانه يك كيلوگرم به ميانگين توليد روزانه تاپايان طرح اضافه خواهد شد.
| ريال | 3000000 | قيمت هرراس | راس | 22 | فروش گوساله نر |
| ريال | 50000 | قيمت هرتن | تن | 450 | كود |
براي سالهاي ديگرهم به همين ترتيب حساب شده و درجدول ذيل آمده است.
فروش تليسه به شرح جدول تغيرات دامها درطي سالهاي طرح وقيمت جدول مربوطه
جدول شماره 11مقداروارزش توليدات طرح درسالهاي مختلف ارقام به هزاريال
| جدول شماره 11مقداروارزش توليدات طرح درسالهاي مختلف ارقام به هزاريال | ||||||||
| سال 4 به بعد | سال3 | سال 2 | سال 1 | شرح | ||||
| ارزش | مقدار | ارزش | مقدار | ارزش | مقدار | ارزش | مقدار | |
| 563427 | 388570 | 541756 | 373625 | 498858 | 344040 | #### | 343735 | شير |
| 75000 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | گوشت گاو | |
| 66000 | 22 | 66000 | 22 | 66000 | 22 | 66000 | 22 | گوشت گوساله |
| 65000 | 10 | 91000 | 14 | 130000 | 20 | 0 | 0 | تليسه بارور |
| 25000 | 500 | 25000 | 500 | 25000 | 500 | 22500 | 450 | كودحيواني |
| 794427 | 0 | 761256 | 0 | 719858 | 0 | #### | 0 | جمع |
جدول جريان نقدينگي مالي پروژه
1- هزينه ها
1-1- هزينه هاي سرمايه اي
| خريدزمين1-1-1- | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1-1-هزينه هاي مقدماتي طرح | |
| 3-1-1-احداث ساختمان وتآسيسات | ||||||
| 4-1-1-خريدماشين آلات وتجهيزات | ||||||
| 5-1-1-خريددام | ||||||
| جمع هزينه هاي سرمايه اي | ||||||
| 2-1- هزينه هاي بهره برداري | ||||||
| 41300 | 41300 | # | 41300 | 41300 | 1-2-1-كاكنان دائم طرح | |
| 314471 | 314471 | # | 316342 | 305273 | 2-2-1-هزينه خوراك دام | |
| 3000 | 3000 | # | 3000 | 3000 | 3-2-1-بهداشت ودارو | |
| 300 | 300 | # | 300 | 300 | 4-2-1-كاه مصرفي زيرپا | |
| 1500 | 1500 | # | 1500 | 1500 | 5-2-1-سمپاشي ساختمانها | |
| 3015 | 3015 | # | 3015 | 3015 | 6-2-1-سوخت وبرق مصرفي | |
| 250 | 250 | # | 250 | 250 | 7-2-1-هزينه لاستيك ماشين آلات | |
| 56263 | 56263 | # | 56263 | 56263 | 8-2-1-هزينه تعميرات ونگهداري | |
| 21005 | 21005 | # | 21098 | 20545 | 9-2- 1 – هزينه هاي پيش بيني نشده%5 | |
| 441104 | 441104 | # | 443068 | 431446 | جمع هزينه هاي بهره برداري | |
| جمع كل هزينه ها | ||||||
| 3 – درآمدها | ||||||
| 563427 | 563427 | # | 541756 | 498858 | 1-3-شير | |
| 75000 | 75000 | # | 37500 | 0 | 2-3-گوشت گاو | |
| 66000 | 66000 | # | 66000 | 66000 | 3-3-گوشت گوساله | |
| 65000 | 65000 | # | 91000 | 130000 | 4-3-تليسه بارور | |
| 25000 | 25000 | # | 25000 | 25000 | 5-3-كودحيواني | |
| 794427 | 794427 | # | 761256 | 719858 | جمع كل درآمدها | |
جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد: ارقام به هزارريال
| سال6 | سال5 | سال4 | سال3 | سال2 | سال1 | شرح |
| 0 | 794427 | 794427 | 761256 | 719858 | 586916 | درآمد |
| 0 | 441104 | 441104 | 443068 | 431446 | 397315 | جمع هزينه هاي جاري |
| 0 | 353322 | 353322 | 318188 | 288412 | 189600 | منافع |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136494 | منهاي سرمايه گذاري اوليه |
| 0 | 353322 | 353322 | 318188 | 288412 | -946894 | نتيجه |
منابع تامين سرمايه :
برنامه تأمين مالي پروژه:
در صورت استفاده از اعتبارات بانكي متقاضي بايستي 35 % هزينه هاي ثابت را سرمايه گذاري نمايد سپس بانك حاضر به مشاركت مي باشد و همچنين در خصوص هزينه هاي جاري نيز پس از به بهره برداري رسيدن طرح مي تواند از اعتبارات بانك استفاده نمايد كه شرح آن ذيلا آمده است
سرمايه گذاري كلي مورد نياز طرح: ارقام به هزار ريال
| جمع آينده | متقاضي | تسهيلات بانكي | سرمايه گذاري جديد | قبلي | شرح سرمايه گذاري | رديف |
| 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | تسطيح اراضي(زمين) | 1 |
| 294326 | 103013.925 | 191312 | 294326 | 0 | ساختمانها وتاسيسات | 2 |
| 265230 | 92830.5 | 172400 | 265230 | 0 | ماشين آلات وتجهيزات | 3 |
| 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | هزينه هاي مقدماتي | 4 |
| 572056 | 195844 | 363711 | 559556 | 12500 | جمع | |
| 132438 | 46353 | 86085 | 132438 | 0 | هزينه جاري3ماه | 5 |
| 432000 | 151200 | 280800 | 432000 | 0 | هزينه خريد دام | 6 |
| 1136494 | 393398 | 730596 | 1123994 | 12500 | جمع | |
| 58194 | سود دوران مشاركت مدني سهم دولت | |||||
| 31335 | سود دوران مشاركت مدني سهم متقاضي | |||||
| 89529 | سود كل دوران مشاركت | |||||
| سهم بانك | سهم متقاضي | مبلغ كل هزينه | نوع سرمايه گذاري |
| 647203 | 317158.59 | 906167 | ثابت |
| 86085 | 46353.4619 | 132438 | جاري |
| 733288 | 572112 | 948112 | جمع كل |
سود دوران مشاركت سهم بانك به هزينه ثابت اضافه ودرقالب اقساط ثابت پرداخت خواهد شد.
نحوه بازپرداخت تسهيلات: باتوجه به اينكه بازپرداخت وام ثابت 6 ساله واقساط مساوي ومدت دوران مشاركت آن يكسال و تسهيلات جاري با باز پرداخت 5 سال مي باشد جدول بازپرداخت تسهيلات به شرح زير است
| قسط وسود | كارمزد سهم متقاضي | كارمزد سهم تبصره | كارمزد | اصل قسط | سال باز پرداخت | رديف |
| 167302 | 20387 | 37861 | 58248 | 129441 | اول | 1 |
| 160992 | 16989 | 31551 | 48540 | 129441 | دوم | 2 |
| 154681 | 13591 | 25241 | 38832 | 129441 | سوم | 3 |
| 148371 | 10193 | 18931 | 29124 | 129441 | چهارم | 4 |
| 142061 | 6796 | 12620 | 19416 | 129441 | پنجم | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ششم | 6 |
| 773407 | 194161 | 647203 | جمع |
جدول باز پرداخت تسهيلات ثابت مبالغ به هزارريال
جدول باز پرداخت تسهيلات جاري مبالغ به هزارريال
| مبلغ ?رداختي | كارمزد سهم متقاضي | كارمزد سهم بانك | كارمزد | اقساط | مبلغ تسهيلات | سال | رديف |
| 14204 | 3013 | 5596 | 8609 | 28695 | 86085 | اول | 1 |
| 10653 | 2260 | 4197 | 6456 | 28695 | 57390 | دوم | 2 |
| 7102 | 1506 | 2798 | 4304 | 28695 | 28695 | سوم | 3 |
| 31959 | 134924 | 19369 | 86085 | جمع | 4 |
حال باتوجه به ميزان وام دريافتي باز پرداخت اقساط در سالهاي مختلف جدول آن به شرح زير مي باشد
جدول باز پرداخت تسهيلات ثابت وجاري باتوجه به درآمدهاي طرح مبالغ به هزارريال
| مانده جهت هزينه هاي جاري | اقساپرداختي + كارمزد | در آمد | سال | رديف | |||
| جمع | جاري | ثابت | |||||
| 405410 | 181506 | 14204 | 167302 | 586916 | اول | 1 | |
| 548213 | 171645 | 10653 | 160992 | 719858 | دوم | 2 | |
| 599473 | 161783 | 7102 | 154681 | 761256 | سوم | 3 | |
| 646055 | 148371 | 0 | 148371 | 794427 | چهارم | 4 | |
| 652366 | 142061 | 0 | 142061 | 794427 | پنجم | 5 |
جدول پيش بيني سود وزيان طرح براي 5 سال ارقام به هزار ريال
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | شرح/ سال |
| 794427 | 794427 | 761256 | 719858 | 586916 | فروش نقدي |
| كسرمي شود: | |||||
| 441104 | 441104 | 443068 | 431446 | 397315 | هزينه هاي جاري |
| 353322 | 353322 | 318188 | 288412 | 189600 | مازاد نقدي عمليات |
| كسر مي شود: | |||||
| 35644 | 35644 | 35644 | 35644 | 35644 | استهلاك |
| منظور ميشود: | |||||
| 0 | 0 | 130000 | 302000 | 2980000 | تغيير در ارزش موجودي دام |
| 317678 | 317678 | 412544 | 554768 | 3133957 | سودناويژه |
| كسر مي شود: | |||||
| 19416 | 29124 | 38832 | 48540 | 58248 | كارمزد فروش اقساطي سهم الشركه |
| 4304 | 6456 | 8609 | كارمزد فروش اقساطي مواد اوليه | ||
| 298262 | 288554 | 369408 | 499771 | 3067100 | سود(زيان) ويژه |
جدول گردش وجوه نقدي براي 5 سال ارقام به هزار ريال
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | شرح / سال |
| 298262.3772 | 288554.3384 | 369407.6434 | 499771.2859 | 3067099.91 | سود(زيان) ويژه |
| برگشت ميشود: | |||||
| 35644 | 35644 | 35644 | 35644 | 35644 | استهلاك |
| 0 | 0 | 130000 | 302000 | 2980000 | تغيير در ارزش موجودي دام |
| 353322 | 353322 | 318188 | 288412 | 189600 | نتيجه عمليات نقدي |
| 0 | 572112 | سرمايه گذاري متقاضي | |||
| 0 | 733288 | تسهيلات بانك | |||
| 353322 | 353322 | 318188 | 288412 | 1495000 | جمع وجوه نقدي |
| كسرميشود: | |||||
| 1305400 | هزينه هاي سرمايه اي | ||||
| 129441 | 129441 | 129441 | 129441 | 129441 | پرداخت فروش اقساطي سهم الشركه |
| 28695 | 28695 | 28695 | پرداخت فروش اقساطي مواد اوليه | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | برداشت سود |
| 223882 | 223882 | 160052 | 130276 | 31465 | مازاد نقدي |
| 769556 | 545675 | 321793 | 161741 | 31465 | مازاد نقدي انباشته |
جدول پيش بيني ترازنامه براي 5 سال ارقام به هزار ريال
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | شرح / سال |
| دارائيها: | |||||
| 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | زمين |
| 294326 | ساختمانها وتاسيسات | ||||
| 265230 | ماشين آلات | ||||
| 31464.84549 | مازاد نقدي انباشته | ||||
| 2500 | هزينه مقدماتي | ||||
| 603520 | جمع دارائيها | ||||
| بدهيها: | |||||
| ارزش ويژه | |||||
| 0 | 129441 | 258881 | 388322 | 517762 | مانده تسهيلات فروش اقساطي سهم الشركه |
| 0 | 28695 | 57390 | مانده تسهيلات فروش اقساطي مواد اوليه | ||
| 0 | 129440.5164 | 258881.0328 | 417016.5494 | 575152.0661 | جمع بدهيها |
نتيجه گيري بررسي وپيشنهاد:
“طرح پيشنهادي ازنقطه نظرامكان اجرافني ومديريتي بررسي وكاملا””موجه بنظر مي رسد.باعنايت به نرخ بازدهي سرمايه گذاري داخلي به ميزان 12% قابل توجيه وازنظراقتصادي و اشتقال زايي واحدوفرآورده هاي متفرقه توليدي همچنين باعنايت به تأمين بخشي ازنيازجامعه به پروتئين حيواني وويتامينهاي موجوددرشيرفرآورده هاي جنبي وگوشت كاملا””موجه بنظر مي رسدهمچنين طرح باتوجه به درآمدهاي آن ميتواند تسهيلات در يافتي را باز پرداخت نموده واز سال هفتم طرح بدون بدهي بانكي وباافزايش ارزش افزوده در اختيارمجري مي باشد در پايان لازم به ذكر است كه زمين مورد نياز طرح توسط مجري تامين شده است . ”
در انتها سعی شده است نقشه های اين واحد دامپروری تا حد امکان و بدون اشکال رسم گردد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.